АО "НФК-СИ" выпуск 1
Внебиржевая облигация

Купонная ставка

28.5%

Цена (котировка)

1000.00 руб.

Код инструмента (ISIN)

RU000A1068N0

Эмитент

АО «НФК – Структурные
инвестиции»

Номинальная стоимость

1000 руб.

Размер лота

1 облигация

Накопленный купонный доход

2.34 руб.

Дата погашения

26.03.2033

Вид купона

Переменный

Выплата купонов

Каждые 30 дней

График начисления купонов

Купонный период
Дата начала купонного периода
Размер дохода по купону в % годовых*
1
18/05/2023
15,00
2
17/06/2023
15,00
3
17/07/2023
15,00
4
16/08/2023
15,00
5
15/09/2023
15,00
6
15/10/2023
15,00
7
14/11/2023
15,00
8
14/12/2023
15,00
9
13/01/2024
15,00
10
12/02/2024
15,00
11
13/03/2024
15,00
12
12/04/2024
15,00
13
12/05/2024
20,00
14
11/06/2024
20,00
15
11/07/2024
23,00
16
10/08/2024
23,00
17
09/09/2024
23,00
18
09/10/2024
26,00
19
08/11/2024
28,00
20
08/12/2024
28,00
21
07/01/2025
28,00
22
06/02/2025
28,00
23
08/03/2025
28,00
24
07/04/2025
28,00
25
07/05/2025
31,00
26
06/06/2025
31,00
27
06/07/2025
31,00
28
05/08/2025
29,00
29
04/09/2025
29,00
30
04/10/2025
29,00
31
03/11/2025
29,00
32
03/12/2025
28,50

* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.

Клиент несет расходы по оплате вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», абонентской платы за использование ИТС QUIK, депозитарной комиссии, платы за пользование денежными средствами и/или ценными бумагами при совершении маржинальных сделок, процентов по договорам займа, сумм необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента: комиссионных вознаграждений, сборов, налоговых платежей, тарифов, курсовых разниц (в том числе валютных) и иных платежей, взимаемых с брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента.
Опубликованная информация о стоимости и доходности финансовых инструментов не является публичной офертой и/или индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а приобретение того или иного финансового инструмента может не отвечать интересам приобретателя. Показатели доходности, полученные на основе исторических данных, не гарантируют обеспечение аналогичной доходности в будущем. Приобретение финансовых инструментов осуществляется по правилам и в порядке, установленных Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов». Брокерские услуги и услуги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов оказывает АО «НФК-Сбережения».